Mô hình tam giác là một trong số các công cụ phổ biến và được yêu thích khi phân tích kỹ thuật của những trader. Trong số đó, mô hình tam giác đối xứng được biết đến với đặc điểm nổi bật là hai đường xu hướng giao nhau tạo nên một hình tam giác cân. Dựa vào đó, những trader có thể nắm bắt được những mức phá vỡ tiềm năng, tạo ra những cơ hội giao dịch đầy hứa hẹn. Để hiểu rõ hơn về công cụ này, bạn hãy theo dõi bài viết sau của sanforex nhé.
Khái niệm mô hình tam giác đối xứng
Symmetrical Triangle hay còn được gọi là mô hình tam giác đối xứng, mô hình này được tạo ra khi 2 đường xu hướng xuất hiện một đường tăng và một đường giảm di chuyển ngày càng thu hẹp và tụ tại một điểm trong tương lai. Để nhận diện được mô hình giá tam giác cân hợp lệ, bạn cần phải có tối thiểu 4 điểm tiếp xúc bao gồm hai điểm tại đáy và 2 điểm tại đỉnh.
Mô hình tam giác cân thường được so sánh giống như một chiếc lò xo bị ép lại, vì nó hình thành một dải giá ngày càng co lại. Sự co lại của dải giá đã làm cho việc dự báo điểm bứt phá gặp nhiều trở ngại hơn. Kết quả khi lò xo bật ra sẽ hình thành nên một đợt chuyển động giá mạnh mẽ, tạo ra cơ hội lợi nhuận cho những trader.
Giới thiệu sơ lược về mô hình tam giác đối xứng
Symmetrical Triangle mang tính trung lập, tuy nhiên nó thường được tạo ra trong khuôn khổ một xu hướng hiện tại. Thực tế thì tại một xu hướng Uptrend, mô hình tam giác đối xứng sẽ tiếp tục xu hướng tăng sau khi hiện tượng bứt phá xảy ra. Mặt khác, tại một Downtrend thì mô hình này thường có xu hướng báo trước sự kéo dài của Downtrend. Thế nhưng mô hình này chỉ mang tính chất tiềm năng trước khi xảy ra một điểm bứt phá rõ ràng.
Những mô hình tam giác tăng và giảm khác với tam giác đối xứng ở chỗ có một đường biên ngang, hình thành nên một giới hạn cụ thể cho phạm vi giá. Tại Ascending Triangle (mô hình tam giác tăng dần), khi giá giảm thì những nhà đầu tư mua vào mạnh mẽ, hình thành nên một mức hỗ trợ tăng dần. Mặt khác, trong Descending Triangle (mô hình tam giác giảm dần), đường ngang dưới cùng hoạt động như một mức hỗ trợ vững chắc. Tuy nhiên, khi áp lực bán tăng lên, giá sẽ xuyên thủng mức hỗ trợ này để giảm giá xuống.
Điểm khác biệt giữa mô hình tam giác giảm và mô hình tam giác tăng
Symmetrical Triangle tăng là gì?
Mô hình tam giác đối xứng tăng thường hình thành sau một chu kỳ tăng giá. Khi giá hoạt động trong một vùng giá nhỏ hơn, hình thành nên 2 đường xu hướng hợp lại, lúc này mô hình tam giác bắt đầu xuất hiện. Để xác nhận được mô hình này, giá phải vượt qua được mức kháng cự trên cùng. Nếu Closing price phiên giao dịch trên mức kháng cự này thì mô hình được xác nhận là hoàn tất. Trước khi đột phá diễn ra, mô hình vẫn chưa xác định rõ ràng và có khả năng thay đổi thành mô hình khác.
Cấu trúc của mô hình tam giác cân tăng trên biểu đồ
Symmetrical Triangle giảm là gì?
Mô hình tam giác cân giảm thường hình thành khi thị trường đang trong xu hướng giảm. Khi mức giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ thấp nhất và Closing price tại đó thì có thể xác nhận được xu hướng giảm vẫn sẽ tiếp diễn.
Cấu trúc của mô hình tam giác cân giảm trên biểu đồ
Làm thế nào để nhận diện được Symmetrical Triangle?
Để phát hiện được những giao dịch tiềm năng, những nhà đầu tư nên chú trọng hơn vào việc nắm bắt những xu hướng và tìm kiếm Symmetrical Triangle hình thành trong đó. Có 2 cách được nhiều người dùng để nhận diện mô hình tam giác đối xứng như dưới đây.
Symmetrical Triangle tăng giảm liên tục
Hãy cùng xem qua ví dụ sau. Tại biểu đồ 4 giờ của cặp ADA/USD có một mô hình tam giác cân giảm đang hình thành. Nếu giá vượt qua mô hình này thì có thể xác nhận được rằng xu hướng giảm vẫn sẽ diễn ra.
Biểu đồ minh họa mô hình tam giác tăng giảm liên tục
Trong tình huống khác, bạn có thể thấy được một mô hình giá tam giác cân tăng đang hình thành tại biểu đồ 2 giờ của cặp XRP/USD. Sau chu kỳ tăng giá, mô hình này hình thành và giúp xu hướng hiện tại được vững chắc hơn. Khi mức giá phá vỡ đường kháng cự cao nhất thì cũng là dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của đợt tăng giá mới.
Mô hình sau khi được hình thành và củng cố đã tạo ra một đợt bứt phá mạnh
Symmetrical Triangle đảo ngược
Dù Symmetrical Triangle thường được nhận định là một mô hình tiếp diễn xu hướng, tuy nhiên đối với tình huống của cặp BTC/USD thì mô hình lại được xem như là dấu hiệu cho một sự đảo chiều mạnh mẽ của xu hướng.
Cụ thể, mô hình tam giác cân tại biểu đồ BTC/USD đã cho thấy được rằng những quy tắc chung không phải lúc nào cũng đúng với mô hình này. Trong ví dụ này, nó đã hình thành một dấu hiệu đảo chiều đột ngột đối với những trader.
Trader đã hiểu nhầm tín hiệu từ mô hình tam giác đối xứng trên
Những ưu điểm và hạn chế của Symmetrical Triangle là gì?
Symmetrical Triangle được xem là một công cụ có ích trong phân tích kỹ thuật, tuy nhiên nó cũng không phải là một công cụ dự đoán giá tốt nhất. Để nâng cao xác suất thành công của những quyết định giao dịch, Trader nên sử dụng kết hợp mô hình tam giác đối xứng cùng với những chỉ báo khác, cùng với đó đánh giá cẩn thận điều kiện của thị trường.
Ưu điểm
- Khả năng dự đoán trước những thay đổi giá có thể diễn ra.
- Điều chỉnh thời điểm vào và thoát lệnh.
- Mở ra những cơ hội đầu tư với tiềm năng lợi nhuận lớn hơn so với mức độ rủi ro.
- Xác định xu hướng hiện tại của thị trường.
- Đưa ra mục tiêu giá rõ ràng khi thực hiện giao dịch.
Hạn chế
- Mô hình này không phải luôn luôn đưa ra những dự báo chuẩn xác về sự biến động của giá.
- Một sự thay đổi nhỏ cũng có thể khiến cho việc đánh giá mô hình trở nên sai lệch.
- Việc nhận dạng chính xác mô hình ngay từ đầu không phải là điều không phải ai cũng làm được, cần phải có nhiều thời gian học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.
- Nếu như điều kiện thị trường giảm sút thì hiệu quả của mô hình cũng có thể giảm theo.
- Trader cần phải tìm phương pháp nâng cao độ chính xác của mô hình.
Những điểm mạnh và điểm yếu của mô hình tam giác đối xứng
Phương pháp giao dịch hiệu quả với mô hình tam giác đối xứng
Chiến lược Symmetrical Triangle mở ra nhiều lựa chọn linh hoạt phụ thuộc vào điều kiện, diễn biến thị trường. Khi một mô hình tam giác đối xứng hình thành, bạn có thể thiết lập những trường hợp giao dịch khác nhau, trong đó bao gồm cả xu hướng giảm vẫn tiếp tục, xu hướng tăng tiếp tục hoặc có sự đảo chiều của xu hướng. Mỗi trường hợp đều sẽ bao gồm với những Stoploss, Entry Point cùng với mục tiêu lợi nhuận khác nhau được xác định thông qua việc đo lường kích thước của mô hình.
Chiến lược giao dịch khi giá đang trong xu hướng giảm
Tại biểu đồ 4 giờ của cặp ADA/USD thể hiện chiến lược giao dịch sử dụng Symmetrical Triangle giảm giá. Có thể thấy được rằng, xu hướng giảm trước đó đã củng cố thêm tín hiệu giảm hiện tại. Entry Point được đo lường tại mức $0,3672, nằm ở phía dưới đừng hỗ trợ của mô hình tam giác. Để kiểm soát rủi ro, những Trader nên đặt Stop Loss ở trên đường Resistance của tam giác tại mức $0,3745. Trường hợp giá phá vỡ mức này, thì những giả định về xu hướng giảm đã không đảm bảo được tính phù hợp.
Mục tiêu đo lường được xác định thông qua khoảng cách giữa đường dưới và đường trên của tam giác, kết quả nhận được sẽ là $0,3888 – $0,3529 = $0,0359. Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy khoảng cách này và trừ nó khỏi mức giá vào lệnh ($0,3682) để xác định mục tiêu giá cuối cùng là $0,3323.
Biểu đồ tại khung 4 giờ của cặp ADA/USD
Sử dụng phương pháp giao dịch Bull Trend
Biểu đồ dưới minh họa một Symmetrical Triangle tăng giá điển hình bắt đầu với xu hướng tăng. Entry Point lý tưởng được đo lường tại mức $0,5020, vượt qua mức đột phá của đường Resistance tại $0,5015. Để kiểm soát rủi ro, Stop Loss được đặt tại mức $0,4834, có nghĩa là nằm ngay dưới đường Support. Trường hợp giá rớt xuống qua mức này thì khả năng cao giá không thể đảo chiều được nữa.
Khi đo lường khoảng cách giữa đường dưới và đường trên của tam giác thì sẽ có kết quả là $0,5055 – $0,4771 = $0,0284. Bằng cách cộng thêm giá trị vừa đo được vào mức đột phá $0,5015, có thể nắm bắt được mục tiêu giá cuối cùng là $0,5299.
Symmetrical Triangle giúp xác định mục tiêu đo lường dễ dàng hơn
Chiến lượng giao dịch dựa trên mô hình đảo chiều
Hãy cùng nghiên cứu mô hình đảo chiều của cặp BTC/USD trong biểu đồ dưới đây. Sau khi nhận diện mô hình đảo ngược xu hướng tăng giá, những Trader đã tiến hành mua tại mức giá $4.150, lớn hơn so với mức đột phá của đường Resistance $2. Lợi nhuận kỳ vọng được ước tính bằng cách tính thêm khoảng cách của đường dưới và đường trên là $1.055 với mức đột phá là $4.148, kết quả mục tiêu giá sẽ bằng $5.203.
Mô hình tam giác đối xứng giúp xác định điểm vào và thoát lệnh dễ dàng hơn
So sánh mô hình Pennant và Symmetrical Triangle
Để sử dụng mô hình giá tam giác cân một cách hiệu quả, những Trader cần nắm rõ được điểm khác biệt rõ ràng giữa mô hình Pennant và Symmetrical Triangle. Tuy cả hai mô hình này có hình dáng khá giống nhau, tuy nhiên mô hình tam giác đối xứng thường lớn hơn về kích thước và mất nhiều thời gian hình thành hơn ( tối thiểu 3 tuần).
Mặt khác, không giống với mô hình tam giác cân, thời gian hình thành của mô hình Pennant sẽ nhanh hơn, thường chỉ trong khoảng 3 tuần. Bên cạnh đó, mô hình Pennant cũng thường hình thành sau một chu kỳ tăng hoặc giảm giá vượt trội, còn Symmetrical Triangle có thể xuất hiện trong tất cả các xu hướng, bao gồm cả xu hướng yếu.
Mô hình Pennant và Symmetrical Triangle có giống nhau hay không?
Tuy mô hình Pennant và Symmetrical Triangle đều có khả năng chỉ ra được xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục, tuy nhiên mô hình giá tam giác cân có tính trung lập hơn và xác suất đảo chiều lớn hơn. Ngoài ra phương pháp xác định mục tiêu của mô hình Pennant và Symmetrical Triangle cũng không giống nhau. Mô hình Pennant sẽ dùng chiều cao của cột cờ, còn mô hình tam giác đối xứng sẽ dùng chiều cao của tất cả hình tam giác.
Những phương pháp cải thiện giao dịch với Symmetrical Triangle hiệu quả
Một vài phương pháp để khắc phục những hạn chế của Symmetrical Triangle như dưới đây:
Xác định những xu hướng giả mạo
Để nâng cao mức độ chính xác trong việc phân tích và nhận diện mô hình tam giác, Trader cần phải nắm được cách phát hiện được những sóng điều chỉnh giả và nhận biết chúng với các động thái giá thể hiện đúng xu hướng chính. Khi xu hướng mạnh mẽ và rõ ràng được khối lượng giao dịch trợ giúp sẽ nâng cao xác suất xu hướng vẫn tiếp diễn sau khi xảy ra sự đột phá. Đường trung bình động hay những chỉ báo kỹ thuật khác có thể giúp cho những nhà đầu tư đánh giá được mức độ chất lượng của xu hướng, cùng với đó là xác định những đường xu hướng một cách chuẩn xác hơn.
Sử dụng chiến lược phân tích tại nhiều khung thời gian
Việc sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau như hàng ngày, hàng tuần cùng hàng tháng sẽ giúp nhận diện cụ thể hơn xu hướng chung của thị trường. Nếu như những khung thời gian nhỏ và lớn đều cho ra tín hiệu cùng một xu hướng thì mức độ chất lượng và uy tín của tín hiệu giao dịch này được nâng cao hơn.
Nghiên cứu số liệu trước đó
Thường xuyên vẽ cùng với nghiên cứu những mô hình tam giác đối xứng sẽ giúp bạn xác định những phiên bản biến thể khác của mô hình này một cách nhanh chóng và chuẩn xác hơn. Thông qua việc phân tích những điều trong quá khứ và sau khi mô hình xuất hiện, nhà đầu tư có thể nắm rõ hơn về diễn biến của giá, từ đó đưa ra những quyết định giao dịch phù hợp hơn.
Hạn chế dùng trong thị trường đi ngang
Thị trường đi ngang có những sự thay đổi mơ hồ, không nổi bật sẽ khiến cho mức độ chính xác của mô hình tam giác đối xứng bị giảm đi và tỷ lệ rủi ro cao hơn. Kể cả những Trader lâu năm có nhiều kinh nghiệm cũng gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận ổn định trong một thị trường như thế này. Chính vì thế, để bảo đảm an toàn cho vốn, bận nên hạn chế giao dịch trong trường hợp thị trường không có xu hướng cụ thể.
Tóm lại Symmetrical Triangle là một công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích để nhà đầu tư Crypto xác định được giá sẽ có xu hướng giảm hay tăng trong tương lai. Mô hình này thể hiện những điểm mua và bán cụ thể, hỗ trợ nhà đầu tư tận dụng tốt cơ hội. Thế nhưng hiệu quả của mô hình tam giác đối xứng có thể bị tác động từ nhiều yếu tố. Chính vì thế, Trader cần biết cách sử dụng kết hợp mô hình này với những công cụ khác để đem lại hiệu quả tốt hơn.
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
